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Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net VL Ajouter à
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Zone euro              
Groupama Crédit Euro CT I C FR0000171837 I Capi. 07/09/2010 58,03 M EUR 2 782,15 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Euro I C FR0010213405 I Capi. 07/09/2010 203,81 M EUR 152,46 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Euro I D FR0010213413 I Distrib. 07/09/2010 265,09 M EUR 86,27 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Euro ISR I C/D FR0010702167 I A affecter 07/09/2010 78,59 M EUR 11 810,38 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Euro LT I C FR0000991861 I Capi. 07/09/2010 134,56 M EUR 604,41 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Euro LT I D FR0010013789 I Distrib. 07/09/2010 229,25 M EUR 443,84 EUR ajouterAjouter
Groupama Crédit Opportunité C FR0010600288 Capi. 02/09/2010 54,04 M EUR 11 073,07 EUR ajouterAjouter
Groupama Etat Euro CT I C FR0000989634 I Capi. 07/09/2010 72,20 M EUR 2 548,73 EUR ajouterAjouter
Groupama Etat Euro CT I D FR0000989642 I Distrib. 07/09/2010 108,59 M EUR 1 478,21 EUR ajouterAjouter
Groupama Etat Euro I D FR0010174631 I Distrib. 07/09/2010 139,27 M EUR 98,23 EUR ajouterAjouter
Groupama Etat Euro LT I C FR0007082508 I Capi. 07/09/2010 94,89 M EUR 1 405,38 EUR ajouterAjouter
Groupama Index Inflation Euro I C FR0007082490 I Capi. 07/09/2010 80,37 M EUR 1 375,42 EUR ajouterAjouter
Groupama Index Inflation Euro I D FR0010068866 I Distrib. 07/09/2010 306,05 M EUR 1 194,02 EUR ajouterAjouter
Europe              
Groupama Convertibles I C FR0010301283 I Capi. 07/09/2010 27,23 M EUR 982,57 EUR ajouterAjouter
Groupama Convertibles I D FR0010213348 I Distrib. 07/09/2010 402,08 M EUR 2 510,34 EUR ajouterAjouter
Groupama Oblig Europe I C FR0010213397 I Capi. 07/09/2010 76,46 M EUR 313,96 EUR ajouterAjouter
Amérique du Nord              
Groupama Etat US I C FR0007083217 I Capi. 07/09/2010 20,24 M USD 1 387,15 USD ajouterAjouter
Monde              
Groupama Alpha Forex I C FR0010346163 I Capi. 07/09/2010 44,83 M EUR 10 598,55 EUR ajouterAjouter
Groupama Etat Monde I C FR0010213421 I Capi. 07/09/2010 95,18 M EUR 560,14 EUR ajouterAjouter
Groupama Index Inflation Monde I C/D FR0010263533 I A affecter 07/09/2010 46,32 M EUR 1 204,02 EUR ajouterAjouter
Groupama Oblig Monde I C FR0010295980 I Capi. 07/09/2010 417,02 M EUR 341,49 EUR ajouterAjouter
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.