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Nom du fonds	Code ISIN	Parts	Capi. / Distrib.	Date de valorisation	Actif net	VL	Ajouter à ma sélection
Monétaire
Groupama Entreprises IC C	FR0010213355	IC	Capi.	08/09/2010	5 663,49 M EUR	2 224,70 EUR	Ajouter
Groupama Entreprises ID D	FR0010914978	ID	Distrib.	08/09/2010	107,20 M EUR	10 012,05 EUR	Ajouter
Groupama Eonia I C	FR0010582452	I	Capi.	08/09/2010	1 169,02 M EUR	210 927,83 EUR	Ajouter
Groupama Monétaire C	FR0000991663		Capi.	08/09/2010	14,74 M EUR	311,38 EUR	Ajouter
Groupama Monétaire Etat I C	FR0010213371	I	Capi.	08/09/2010	19,30 M EUR	218,05 EUR	Ajouter
Groupama Trésorerie I C	FR0000989626	I	Capi.	08/09/2010	1 031,66 M EUR	38 860,76 EUR	Ajouter
Obligations
Groupama Alpha Forex I C	FR0010346163	I	Capi.	07/09/2010	44,83 M EUR	10 598,55 EUR	Ajouter
Groupama Convertibles I C	FR0010301283	I	Capi.	07/09/2010	27,23 M EUR	982,57 EUR	Ajouter
Groupama Convertibles I D	FR0010213348	I	Distrib.	07/09/2010	402,08 M EUR	2 510,34 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro CT I C	FR0000171837	I	Capi.	07/09/2010	58,03 M EUR	2 782,15 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro I C	FR0010213405	I	Capi.	07/09/2010	203,81 M EUR	152,46 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro I D	FR0010213413	I	Distrib.	07/09/2010	265,09 M EUR	86,27 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro ISR I C/D	FR0010702167	I	A affecter	07/09/2010	78,59 M EUR	11 810,38 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro LT I C	FR0000991861	I	Capi.	07/09/2010	134,56 M EUR	604,41 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Euro LT I D	FR0010013789	I	Distrib.	07/09/2010	229,25 M EUR	443,84 EUR	Ajouter
Groupama Crédit Opportunité C	FR0010600288		Capi.	02/09/2010	54,04 M EUR	11 073,07 EUR	Ajouter
Groupama Etat Euro CT I C	FR0000989634	I	Capi.	07/09/2010	72,20 M EUR	2 548,73 EUR	Ajouter
Groupama Etat Euro CT I D	FR0000989642	I	Distrib.	07/09/2010	108,59 M EUR	1 478,21 EUR	Ajouter
Groupama Etat Euro I D	FR0010174631	I	Distrib.	07/09/2010	139,27 M EUR	98,23 EUR	Ajouter
Groupama Etat Euro LT I C	FR0007082508	I	Capi.	07/09/2010	94,89 M EUR	1 405,38 EUR	Ajouter
Groupama Etat Monde I C	FR0010213421	I	Capi.	07/09/2010	95,18 M EUR	560,14 EUR	Ajouter
Groupama Etat US I C	FR0007083217	I	Capi.	07/09/2010	20,24 M USD	1 387,15 USD	Ajouter
Groupama Index Inflation Euro I C	FR0007082490	I	Capi.	07/09/2010	80,37 M EUR	1 375,42 EUR	Ajouter
Groupama Index Inflation Euro I D	FR0010068866	I	Distrib.	07/09/2010	306,05 M EUR	1 194,02 EUR	Ajouter
Groupama Index Inflation Monde I C/D	FR0010263533	I	A affecter	07/09/2010	46,32 M EUR	1 204,02 EUR	Ajouter
Groupama Oblig Europe I C	FR0010213397	I	Capi.	07/09/2010	76,46 M EUR	313,96 EUR	Ajouter
Groupama Oblig Monde I C	FR0010295980	I	Capi.	07/09/2010	417,02 M EUR	341,49 EUR	Ajouter
Actions
Actions Techno Monde I C	FR0010271502	I	Capi.	07/09/2010	2,36 M EUR	885,12 EUR	Ajouter
Actions Techno Monde I D	FR0010014027	I	Distrib.	07/09/2010	10,66 M EUR	1 122,31 EUR	Ajouter
Euro Capital Durable I C	FR0010013987	I	Capi.	07/09/2010	196,47 M EUR	95,65 EUR	Ajouter
Groupama Actions Mid-Cap US I C	FR0000991838	I	Capi.	07/09/2010	89,73 M EUR	385,94 EUR	Ajouter
Groupama Active Equity I C	FR0010191676	I	Capi.	01/09/2010	35,92 M EUR	10 541,74 EUR	Ajouter
Groupama Alpha Euro Stock I C	FR0010227306	I	Capi.	07/09/2010	87,84 M EUR	11 011,82 EUR	Ajouter
Groupama Asie I C	FR0010298331	I	Capi.	08/09/2010	61,58 M EUR	2 057,49 EUR	Ajouter
Groupama Avenir Euro I C	FR0000990038	I	Capi.	07/09/2010	97,85 M EUR	3 194,48 EUR	Ajouter
Groupama Croissance I C	FR0000029837	I	Capi.	07/09/2010	262,14 M EUR	363,18 EUR	Ajouter
Groupama Energie Monde I C	FR0010271429	I	Capi.	07/09/2010	4,71 M EUR	787,24 EUR	Ajouter
Groupama Energie Monde I D	FR0010223552	I	Distrib.	07/09/2010	27,70 M EUR	85,01 EUR	Ajouter
Groupama Euro Stock I C	FR0010631275	I	Capi.	07/09/2010	116,48 M EUR	1 285,86 EUR	Ajouter
Groupama Europe Stock I C	FR0010631283	I	Capi.	07/09/2010	66,72 M EUR	902,52 EUR	Ajouter
Groupama France Stock I C	FR0000989782	I	Capi.	07/09/2010	92,08 M EUR	371,56 EUR	Ajouter
Groupama Japon Conviction I C	FR0010291237	I	Capi.	08/09/2010	25,70 M EUR	578,15 EUR	Ajouter
Groupama Japon Stock I C	FR0010014001	I	Capi.	08/09/2010	89,56 M EUR	741,24 EUR	Ajouter
Groupama Japon Stock I D	FR0010014019	I	Distrib.	08/09/2010	8,04 M EUR	718,95 EUR	Ajouter
Groupama US Stock I C	FR0007067970	I	Capi.	07/09/2010	108,36 M USD	1 006,63 USD	Ajouter
NRG-Japon I C/D	FR0000296758	I	A affecter	08/09/2010	20,90 M EUR	1 141,18 EUR	Ajouter
Diversifiés
Gan Dynamisme I C	FR0010271460	I	Capi.	07/09/2010	15,83 M EUR	865,98 EUR	Ajouter
Gan Equilibre I C	FR0010271395	I	Capi.	07/09/2010	29,96 M EUR	1 040,92 EUR	Ajouter
Gan Prudence I C	FR0010287748	I	Capi.	07/09/2010	0,01 M EUR	1 111,77 EUR	Ajouter
Groupama Dynamisme C	FR0010013912		Capi.	02/09/2010	179,18 M EUR	81,67 EUR	Ajouter
Groupama Equilibre C	FR0010013961		Capi.	03/09/2010	379,79 M EUR	123,04 EUR	Ajouter
Groupama Prudence C	FR0010013953		Capi.	07/09/2010	197,18 M EUR	129,22 EUR	Ajouter
Multigestion
* Groupama FP Actions Emergentes I C	FR0010636720	I	Capi.	06/09/2010	65,22 M EUR	3 461,13 EUR	Ajouter
* Groupama Alternatif Dynamique C	FR0000981151		Capi.	30/07/2010	Accéder à l'information		Ajouter
* Groupama Alternatif Equilibre C	FR0000981144		Capi.	25/08/2010	Accéder à l'information		Ajouter
* Groupama Alternatif Futures C	FR0010098772		Capi.	30/07/2010	Accéder à l'information		Ajouter
* Groupama FP Actions Amérique du Nord I C	FR0010854810	I	Capi.	06/09/2010	5,22 M EUR	968,43 EUR	Ajouter
* Groupama FP Allocation CT I C	FR0010738930	I	Capi.	06/09/2010	91,11 M EUR	2 387,81 EUR	Ajouter
* Groupama FP Dette Emergente I C	FR0010854901	I	Capi.	06/09/2010	6,49 M EUR	1 046,44 EUR	Ajouter
* Groupama FP Flexible Allocation I C	FR0010646299	I	Capi.	06/09/2010	35,41 M EUR	11 299,27 EUR	Ajouter
* Groupama FP Global High Yield I C	FR0010855288	I	Capi.	06/09/2010	10,47 M EUR	1 026,91 EUR	Ajouter

* Groupama Fund Pickers est la filiale de multigestion de Groupama Asset Management logo

Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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